存款账户账号报告怎么填

存款账户账号报告是一种金融报表，用于记录和分析企业的存款账户情况。以下是一般情况下如何填写存款账户账号报告的步骤：

1. 标题：在报表顶部写上“存款账户账号报告”字样。

2. 日期：填写报表编制的日期。

3. 单位信息：填写企业名称、地址、电话等基本信息。

4. 账户信息：

账户名称：填写存款账户的名称。

账户类型：填写账户的类型，如基本存款账户、一般存款账户等。

账户余额：填写账户当前的余额。

开户行：填写开户银行的名称。

开户日期：填写开户的日期。

5. 账户交易记录：

收入：列出账户的收款记录，包括日期、金额、摘要等。

支出：列出账户的付款记录，包括日期、金额、摘要等。

6. 期末余额：根据账户的收入和支出计算期末余额。

7. 其他：

备注：如有其他需要说明的事项，可在备注栏填写。

负责人签字：报表负责人签名确认。

8. 审核：由财务部门负责人或其他审核人员审核并签字。

以下是一个简化的存款账户账号报告示例：

```

存款账户账号报告

日期：2022年11月30日

单位：ABC公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

电话：1234567890

账户信息：

账户名称：基本存款账户

账户类型：基本存款账户

账户余额：100,000.00元

开户行：XX银行XX分行

开户日期：2022年1月1日

账户交易记录：

收入：

2022年11月15日，金额：50,000.00元，摘要：销售收入

支出：

2022年11月20日，金额：20,000.00元，摘要：采购原材料

期末余额：100,000.00元

备注：无

负责人：张三

审核：李四

```

请注意，具体的填写内容和格式可能因企业而异，请根据实际情况进行调整。