出纳职责是什么

出纳是财务部门中的一个重要职位，其主要职责如下：

1. 现金管理：负责公司现金的收付、保管和核算，确保现金的安全。

2. 票据处理：负责处理各种票据，如支票、汇票、银行承兑汇票等，确保票据的合法性和合规性。

3. 银行账户管理：负责公司银行账户的开户、销户、变更等手续，以及与银行的日常沟通。

4. 账务处理：负责登记现金日记账、银行日记账，以及相关的辅助账，确保账务的准确性和及时性。

5. 财务报告：根据会计制度的要求，编制现金流量表、银行存款余额调节表等财务报表。

6. 费用报销：审核员工报销单据，确保报销的合法性和合理性。

7. 资金调度：根据公司资金需求，合理调度资金，确保公司资金链的稳定。

8. 内部控制：执行公司财务制度，加强内部控制，防范财务风险。

9. 与其他部门沟通：与财务部门、采购部门、销售部门等保持良好的沟通，确保财务工作的顺利进行。

10. 法律法规遵守：遵守国家有关财务、税务、外汇等法律法规，确保公司财务的合规性。