如何填写现金送款簿

现金送款簿是企业在银行办理现金存入时的必备工具，正确填写现金送款簿对于确保资金安全及流程顺畅至关重要。以下是一些关于如何填写现金送款簿的常见疑问解答，帮助您更好地掌握填写技巧。

如何填写现金送款簿的账户信息？

在填写现金送款簿时，账户信息应包括收款银行名称、收款账户名称、收款账号和收款行行号。这些信息需要与银行账户资料保持一致，确保资金能够准确无误地存入指定账户。具体填写时，应使用规范的字体和清晰的字迹，避免因信息错误导致资金延迟到账或无法到账。

现金送款簿上的金额应填写实际送存现金的金额。在填写时，需注意以下几点：金额应大写和小写同时填写，大写金额用于防伪，小写金额用于计算；大写金额应使用汉字“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾”等表示，避免使用阿拉伯数字；金额填写完毕后，需在旁边注明“人民币”字样。

现金送款簿上的用途栏用于填写本次现金存入的具体原因。填写时应尽量详细，如“工资发放”、“货款结算”等。如果用途较为复杂，可以简要描述具体事项。用途栏的填写应与实际用途相符，以便银行在后续审核时能够了解资金流向，确保资金安全。

现金送款簿填写完毕后，应仔细核对所有信息，确保无误。在确认无误后，需在送款簿上签字或盖章，以证明送款人身份。还需将现金送款簿与实际现金一同交给银行工作人员，并确保银行工作人员在接收现金和送款簿后进行签字确认。保留好送款簿的回执联，以便日后查询或核对。